Фондовый рынок 2016 - "Чем дальше в лес, тем больше профит!"

вот как раз хотел это добавить это все фигня, это все лишь кол-во открытых позиций, но не кол-во акций
может быть 5 тыс чел или юриков в лонге и 500 в шорте, но совокупно 1 в шорте по кол-ву акций будет намного больше всех 5 тыс в лонгах.

более менее достоверная инфа во время лчи, частично показывает большинство.
даже, наверное, можно скриптом прогнать по истории, посчитать суммарные позиции по акциям, вычислить соотношение шортов к лонгам, и подозреваю, что корреляция будет очевидна.
ну и к слову.
северсталь
http://www.onlinebroker.ru/servnews/art_detail/1083484/
http://www.onlinebroker.ru/servnews/art_detail/1079992/
уралкалий
http://www.onlinebroker.ru/servnews/art_detail/1079844/

и самое интересное сургут-п выдавливание из лонгов в прошлом году прям перед отсечкой,могут и в этом повторить
http://www.onlinebroker.ru/servnews/art_detail/1078961/

разве позволительно такое для одного из крупнейших брокеров?
а это они проделывают частенько, надеюсь на роснефти такое сейчас не замутят.

хз как тут еще веруют некоторые в честный рынок, но это не значит что нельзя на этом рынке зарабатывать. просто нужно раскидывание по акциям и позы небольшие.

 

мм может быть в минусе в моменте. когда рынок перекошен - например вовремя выхода каких либо важных новостей, когда кроме него некому продавать/покупать. и то после этого он старается избавится от бумаги и стать опять нейтральным к рынку
мм всегда котирует бумагу в обе стороны - грубо говоря его заявки находятся по биду и по аску

 

такое случается регулярно - бычьи или медвежьи настроения на рынке

 

а вообще разговоры о кукловодах, смартах, крутых мм возникают регулярно. в основе лежит не верный анализ рынка - т.е. человек банально решил подкупить "на низах" (продать "на верхах") на нисходящем (восходящем) тренде, либо при выставлении стопов не учел волатильность, либо волатильность вдруг резко выросла.

либо, как вариант, бумага зависит от какого либо инструмента, а человек не учитывает как ходит этот инструмент (тренд, вола). здесь уже приводили пример - акции северстали ходят вслед за ценой стали, индекс ртс и долл/руб ходят за ценой нефти и т.п.

 

Анализ акций ГМКНорНик

Глобально, с февраля 2015 года, акция находится в боковике - как коррекция к предыдущему росту. Мы видим, что акция зажата между двух нисходящих уровней и не показывает как уверенного роста, так и уверенного падения. Таким образом для инвесторов эта акция не подходит - у нее нет ярко выраженного тренда, а значит она не принесет денег. А значит торговать ей могут только краткосрочные спекулянты по стратегии - от верхнего уровня канала продал, от нижнего уровня купил + игра на пробой/отскок от круглых уровней.

Стратегия для инвестора - ждать (мониторить) пробоя уровней канала. После пробоя 10 000 ситуация на покупку будет выражена четче. Вероятно, рост от последнего низа (уровень 8300 - сиреневая линия) это формирование нового тренда вверх. Пока это только предположение.
Если цена пойдет ниже 8000 (белая линия) я бы сильно задумался о продаже из портфеля и о шортах.
Следить за фундаменталом. для роста должна появится идея.

Стратегия для спекулянтов или краткосрочников.
Игра на отскок от уровней 10000, 9400, 9000, 8300, 8000

После выходных играл бы на отскок с небольшим стопом с оглядкой на нефть и металлы

 

Анализ акций Магнит.

Как говорит мой один товарищ - заливное. Эту акцию явно сбрасывают, шортят (сам процентов 5 заработал) и всячески унижают.

Стратегия для инвестора - до пробоя 12500 вариантов покупки вообще нет. Если вы не придерживаетесь совета Джона Рокфеллера покупать, когда на улицах льется кровь. Но тут этот совет не совсем подходит, так как Рокфеллер видимо говорил о рынке в целом, а не об отдельном эмитенте. В общем покупка явно летящих ножей очень плохая идея. Ну если вы конечно не инсайдер или решили купить компанию в собственность (довести пакет до контрольного и т.п.).

Стратегия для спекулянтов или краткосрочников - ждать коррекции от падения, консолидации потом опять шорт. Возможна покупка коррекции в ближайшие пару торговых дней до уровня 9300-9600 (вроде бы покупатели появились, но не ясно что это мотивированные покупки или просто кроют шорты) - но идея так себе. я бы лучше подождал пару дней

 

втб взял на полкотлетки

 

ФСК все успели купить ниже 0,1 ?

 

ниже не будет уже?

 

ЗЫ. в чём идея ФСК? в недооценённости?

 

http://forum.mfd.ru/forum/post/?id=9641397#9641397
не плохое наблюдение

Для себя выделил 5 этапов работы брокера/маркет-мейкера в одном цикле маржинальных акций:
1. Стадия 1. Паника на пустом месте.
Брок всей свободной наличностью входит в шорт и проваливает котиру в короткие сроки либо с помощью перекладывания объема с одного счета на другой с понижением цены.
Игроки при этом начинают избавляться от бумаги либо срабатывают стопы. Плечевики закрываются на дне по принудиловке, тем самым еще роняя цену. Свечи красные, высокие, практически без нижних теней.

2. Стадия-откуп шорта и начало набора лонгов. Следует проторговка-брок откупает позиции, начинает формировать лонговую позицию. Начинается маринад, пила. Народ теряет веру в рост, отдает с малым профитом либо даже в убыток, перекладывается в стреляющие папиры. Маленькие дневные свечки, чередующиеся по цвету, маленькие объемы по сравнению с 1 стадией.

3.Стадия "Неспешный рост"
Выбрав на дне часть позиции и видя, что "масса" очнулась от немотивированного падения и начинает набирать позиции в лонг, брок начинает отгонять котировку вверх на 2-3%, продолжая набирать лонги уже за счет тех, кто взял на дне и кому достаточно 2-3-5% заработка. Подключаются "сопли" вниз, чтобы собрать выставленные стопы. Серия зеленых дневных свечей-малых либо средних с длинными тенями. Объемы растут.

4.Стадия разгона. На ней график, индикаторы начинают показывать рост и "активно покупать". Брок начинает покупки по рынку большими объемами-ведь он знает, что конечная цена в данном цикле будет выше-поэтому купает все выставленные заявки...
Терпеливый народ, начинает отдавать, заработав свои 10-15% и уже не веря в последующий рост выше уровня. Плюс подключаются шортисты, которые затем будут вынуждены закрываться по стопам. Брок начинает играть между своими счетами, но уже с повышением, продавая свое себе же. Свечи высокие, рост вертикально отвесный на 5-минутках)) Верхние тени высокие.

5.Стадия раздачи. Аналитики трубят о росте. дивах, существенных событиях.Индикаторы зашкаливают "за рост". Так как 90% краткосрочников уже вышло с профитом, брок просто разгоняет пустой поезд, увозя котиры на хаи или даже исторические хаи, принуждая шортистов откупать на максимумах.Далее включается маринад-чтобы народ привык к уровню и раскупил остатки портфеля брокера, собранного на дне.

На этом все-цикл окончен, брокер слил на хаях и заработал. Может отпустить акцию в вольное плавание либо тут же опять начать играть от шорта. Весь цикл может занять от 3-х недель до 3-х месяцев.

 

все примерно так и есть, за исключением того, что своим большим объемом (плюс еще если несколько таких же) вы на пункте 2 можете помешать ему набрать лонгов и маринад может продолжаться очень долго или вынудить его давить акцию еще ниже (намного) и мариновать ее там. и пункт 4, там уже ему нет смысла покупать, он набирает на самом низу, а дальше народ и спекулянты разгоняют, он не дает лишь падать ей в нужные моменты.

 

на магните и проверим
вот вам для чистоты эксперимента
и бумажка
я в ней на 155 лямов

 

уралкалий закрыли?

 

газпром во всей своей красе)))

 

зачем
я его ждать буду 180-220

 

ГП попросили разрешения Дивы заплатить поменьше, чем 50%.
Отсюда и падение на 10 рублей за 15 минут.
Поэтому, как и писал ранее сдал его весь по 169 в конце апреля.
Буду опять подбирать от 145, скорее всего летом.
Сейчас планирую брать сур-п после отсечки, ну и за Магнитом смотрю. Хотя он сильно переоценен имхо.
По Дикси жду 360-400.

 

попросили они платить по РСБУ, а не по МСФО - разница в дивах колоссальная

на месте правительства не стоило делать громких заявлений) ни роснефть, ни газпром, ни россети и тд просто не хотят или не могут платить

или может цель была просто поднять бабла на инсайде по ГП и РН))

 

Вероятность сценария 1 - 50%
Вероятность сценария 2 - 45%
Вероятность сценария 3 - 5%

 

тут люди деньги зарабатывают
зачем вы вносите смуту

 

В теории будет. Ибо рост без коррекции невозможен
Но по ФСК интрига пока существует- дивиденды. Если подтвердят дивы на уровне 50% по МСФО, то меньше может и не увидим. Начнут телиться, то возможно и сходим ниже 0,1.
Но по идее должны утвердить дивы. Шатохина заявила, что платить дивы не планирует из-за убытка по РСБУ. Типа пусть платят дочки. Муров ранее заявлял, что "заплатим сколько скажут". Поэтому ждём и верим

ФСК укатали на решении правительства о заморозке тарифов естественных монополий.
Последний отчёт у них хорош. За первый квартал 2016 г. чистая прибыль увеличилась в 12 раз.

P.S. несмотря на то, что Россети не планируют платить дивы, стоимость акций у них всё равно ползёт вверх. Предположу, что это происходит так же на хорошем отчёте.

P.S. в очередной раз повторюсь, что торгую недавно и мои рассуждения могут быть сильно ошибочны

 

так пост мой как раз о том как зарабатывать.

 

По ГМК на чем распродажа? Хорошо идёт

 

коллега вопрос-зачем брать сур-п после див?
максимум это взять до див получить дивы, после див купить и через р-время продать. валютная переоценка прошла, и неизвестно будут ли censt дивы еще или нет. rvr/

 

истинный ответ мы никогда не знаем. будем гадать)

 

Хорошие мысли, но для некоторых уже поздно)
У нас рынок спекулянтов и им без разницы фундаментал компаний.

 

После отсечки все бумаги падают плюс-минус на величину дивов.
А потом восстанавливаются, одни быстрее, другие медленнее. Если память не подводит, Черкизово за один день вернули на уровень до отсечки.
Особенно приятно, когда сама бумага при этом стоит дешево.

PS: В качестве отступления, удивлен сколько в этой ветке уделяют внимание дивидендам. Разница в цене приносит гораздо больше, особенно на слухах о дивах и отсечках. ГП показал это во всей красе.

Все вышеописанное чистое имхо, без претензий на абсолютную истину.

 

Тоже никогда их не считал, но за прошлый год прилипло около 9% только дивов по портфелю, ничего так по сумме получилось.
Дивы это как бонус.
Плюс некоторые бумаги дают (давали) дивиденды больше банковских депозитов, что позволяет сидеть в них всегда, даже с минусом в моменте.
Может быть я конечно не прав.

 

потому, что это единственное, что точно воплощается и немаловажный фактор, который ведет к росту или падению стоимости

все остальное вилами по воде, особенно на мамбе

 

Так никель -5 почти, гмк за ним.